随着公司专项整改进入深水区，如何加强资金管控，保证资金运转安全，提高资金使用效益成为公司面临的迫切问题。为彻底改变公司现有各所属企业多头开户、资金账户分散、资金支付约束手段薄弱，资金统计、资金计划、账户管理、资金监控等管理效率低下的局面，公司财务管理部在成功推行财务信息化系统之后，又将资金集中管控列入了2021年的重点工作计划。

2021年伊始，在公司财务总监的大力支持与指导下，财务管理部开展了对所属企业资金情况调研，并学习能投集团、建投集团、工投集团、云投集团等省属国有企业的资金集中管理模式。随后，又与多家合作银行进行反复沟通，与金蝶软件项目实施团队进行多轮探讨。通过近半年的工作，财务管理部拟定了公司资金集中管控实施方案并报经公司党委会、董事会决策通过。方案确定富滇银行、华夏银行、招商银行、中国银行为首批资金归集实施银行。金蝶EAS资金归集对接、资金管理定制化开发等各项工作正按计划有序开展，金蝶项目实施团队预计将于2021年10月末完成上线运行。

资金集中管理项目的实施，将实现公司内资金的集中统一管理，打破以往公司各所属企业各自为政、分散式的资金管理模式，最终在整个公司内形成向“信息集中、管理集中、资金集中”的方向发展，切实提升公司管控能力，提升各所属企业运营协同、资金协同效率。

财务管理部